Teoria e Valës Elliot u krijua për të zbuluar sekretet e zhvillimit të tregjeve financiare. Është një nga strategjitë që ju lejon të tregtoni me sukses në tregje të tilla, veçanërisht në Forex. Ky artikull jep parimet e teorisë Elliot, sipas të cilave ju mund të vazhdoni të studioni një strategji kaq komplekse, por interesante.
Çfarë janë Elliot Waves?
Teoria e valëve Elliott është një teori e bazuar në matematikë që ju lejon të përcaktoni sjelljen e shoqërisë ose të tregjeve financiare duke përdorur modele të vendosura. Elliot besonte se zhvillimi dhe ndryshimi në sjelljen e shoqërisë ose tregtarëve mund të parashikohen duke përdorur teorinë e valëve.
Elliott Waves mund të përdoren për të tregtuar tregjet financiare pasi ato zbatohen për çdo mall ose aktiv. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të njihen modelet e valëve në grafikun e çmimeve që përsëriten vazhdimisht.
Histori
Teoria e valëve u zhvillua nga Ralph Nelson Elliot në vitet '30 të shekullit të 20-të. Duke studiuar ndryshimet e çmimeve në tregjet e aksioneve, ai arriti në përfundimin se të gjitha ato ndodhin sipas të njëjtëve skenarë (modele). Të gjitha modelet i identifikoi dhe ai i numëroi ato13, kanë të njëjtën formë, por mund të jenë të ndryshme në amplitudë dhe kohë.
Elliot në vitin 1938, së bashku me financierin Charles Collins, botoi librin "Parimi i Valës". Pas 12 vjetësh, Elliot shkroi librin e tij kryesor, Ligji i Natyrës. Sekreti i Universit”, i cili u bë pikënisja për studimin e teorisë së valës jo vetëm të tregjeve financiare, por të gjithë njerëzimit në tërësi.
Çfarë është teoria e valës? Parimet thelbësore
Për të analizuar valët Elliott, duhet të dini parimet dhe postulatet e kësaj teorie, si dhe simbolet:
- Çdo model ka të njëjtin ndërtim. Së pari, ka një lëvizje çmimi (treguar në të gjelbër në grafik), dhe më pas një korrigjim i këtyre çmimeve (treguar me të kuqe në grafik).
- Të gjitha valët ndahen vetëm në impulsive (valët e lëvizjes) dhe korrigjuese (valët e korrigjimit të çmimit). Ata ndjekin njëri-tjetrin. Për shembull, pas valës së impulsit 1 vjen vala korrigjuese 2.
- Lëvizja e çmimit ose lëvizja e tendencës përfaqësohet nga pesë valë. Tre prej të cilave janë impulse, d.m.th. shkaktojnë lëvizje të çmimeve, dhe dy korrigjuese, të drejtuara në drejtim të kundërt nga ana e impulsit. Këto valë Elliot janë të numëruara 1, 2, 3, 4, 5. Më poshtë janë valët Elliot në tabelë.
- Pas përfundimit të lëvizjes së trendit, pason detyrimisht një periudhë korrigjimi të një lëvizjeje të tillë. E cila përbëhet nga dy valë impulse dhe një valë korrigjuese, ato janë caktuar si A, B, C.
- Çdo valë përbëhet nga valë më të vogla që kanë të njëjtën strukturë sisi valë të mëdha. Tani grafiku i valëve duket kështu. Bazuar në këtë model, është e lehtë të parashikosh se çfarë do të ndodhë më pas me çmimin dhe të bësh një parashikim të valës Elliot.
- Të gjitha valët janë të ndërlidhura, asnjëra prej tyre nuk ekziston veçmas nga të tjerat. Çdo valë ka një strukturë të caktuar dhe zë një vend të caktuar në model.
- Të gjitha modelet e valëve janë të lidhura me njëri-tjetrin, kështu që ato krijojnë modele të përmasave të mëdha dhe ato, nga ana tjetër, modele të tjera.
Matematika e Fibonaccit dhe lidhja e saj me teorinë valore
Leonardo Fibonacci ishte një matematikan i madh italian. Ndër veprat e tij të shumta në çelësin e artikullit, do të jetë me interes vetëm një sekuencë numrash të identifikuar prej tij, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etj. Ka shumë gjëra interesante në këtë sekuencë numrash:
- Kur mblidhen dy numrat e mëparshëm, fitohet numri i mëposhtëm: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, etj.
- Duke pjesëtuar numrin me atë të mëparshëm, marrim afërsisht 1,618.
- Kur pjesëtimi i numrit të mëparshëm me atë të radhës del gjithmonë afërsisht 0,618 ose 61,8%, ky është i ashtuquajturi "raporti i artë".
"Seksioni i Artë" është një ndarje e segmentit, në të cilin pjesa më e madhe e segmentit do t'i referohet të gjithë segmentit në të njëjtën mënyrë si një segment i vogël në një të madh. Objektet që kanë një formë të tillë janë konsideruar gjithmonë ideale, megjithëse jo proporcionale, dhe vetë "seksioni i artë" është një lloj standardi. Raporti i artë në botëgjendet kudo dhe ju lejon të përcaktoni zhvillimin e kafshëve dhe bimëve, dhe tregjet financiare. Për të kuptuar marrëdhënien midis valëve Elliot dhe raportit të artë, merrni parasysh një shembull.
Figura tregon 4 valë të mëdha 1 dhe 3 (impulsive) dhe 2 dhe 4 (korrektuese). Nëse shikoni më thellë, atëherë vala e impulsit përmban 5 valë të vogla, dhe vala korrigjuese përmban 3 valë, mblidhni ato dhe merrni 8. Sekuenca do të vazhdojë nëse numëroni valë edhe më të vogla, numri i tyre është 34 e kështu me radhë. Këtu mund të shihni qartë sekuencën e numrave Fibonacci.
Pra, teoria e valëve të Elliot dhe Fibonacci janë të lidhura. Duke përdorur hapjet Fibonacci, mund të përcaktoni vazhdimin e trendit ose përfundimin e korrigjimit, gjë që është shumë e rëndësishme.
Rregullat për formimin e valëve në një impuls trendi
Nuk mund të ketë të vërteta të përbashkëta në teorinë e valëve, pasi nuk ka aksioma në vetë tregjet financiare. Por ka rregulla që zbatohen për shumicën e situatave dhe ju lejojnë të bëni analitikë Elliot Wave. Dhe shkelja e të paktën njërit duhet t'ju bëjë të pyesni veten nëse modeli është mbivendosur saktë në orarin e çmimeve. Këto rregulla përfshijnë:
- Vala 2 nuk mund të zbresë në nivelin e fillimit të valës 1. Madhësia karakteristike për valën 2 është afërsisht 38% - 61% e gjatësisë së valës 1. Vala 2 zhvillohet për shkak të pasigurisë së tregut. Ky është një nga rregullat më të rëndësishme dhe të pandryshueshme, një valë korrigjuese nuk mund të arrijë dhe të jetë më e madhe se vala e impulsit që i paraprin.
- Vala 3 nuk duhet të jetë më e vogla midis valëve 5, 3, 1, pra impulsi. Niveli i saj përfundimtar duhet të jetë më i lartë se niveli i fundit i valës 1. Në raste të jashtëzakonshme, vala 3 mund të jetë më e shkurtër se valët e tjera, por duhet mbajtur mend se ky është më shumë një përjashtim dhe modeli është mbivendosur gabimisht.
- Vala 4 është mjaft e vështirë për t'u identifikuar, pasi shpesh është vetëm 38% e madhësisë së valës 3. Vala 4 nuk i afrohet diapazonit të çmimeve të valës 1 (2).
- Vala 5 në shumicën e rasteve arrin një nivel më të lartë se vala 3. Është 38% më e madhe se vala 4.
- Valët 4 dhe 2 duhet të ndryshojnë nga njëra-tjetra në një ose më shumë kritere: madhësia nominale e ndryshme e lëvizjes, struktura e ndryshme e brendshme, koha e formimit, niveli i ndryshimit.
Linjat e sinjalit
Një nga asistentët kryesorë në përcaktimin e fillimit dhe mbarimit të një impulsi, si dhe fillimit dhe fundit të valëve, janë linjat e sinjalit që kalojnë nëpër pika të caktuara të modelit.
- Linja e parë e sinjalit mund të shihet duke tërhequr një vijë përmes pikës fillestare të valës 1 dhe majës së valës 2. Rregulli i kësaj vale sinjalistike: valët 1, 2 dhe 3 nuk duhet të kalojnë këtë vijë sinjali. Qëllimi: linja ju lejon të përcaktoni pikën e fillimit të valëve 3 dhe 1, fundin e valës 2.
- Linja e dytë e sinjalit formohet duke e tërhequr atë nëpër majat e valëve 4 dhe 2. Rregulli: valët 5, 4, 3 nuk mund të kalojnë këtë linjë sinjali. Përjashtim: vala 5 mund të kalojë vijën e sinjalit nëImpuls termik.
A, B, C – korrigjim
Ka shumë modele korrigjimi, të ndara në të thjeshta dhe komplekse, por kryesoret janë:
- Zigzage. Karakterizohet nga kërcime çmimesh në drejtim të kundërt nga periudha e momentit. Vala B është më e shkurtër se valët A, C. Korrigjimi mund të përbëhet nga disa zigzage.
- Raga. Karakterizohet nga lëvizja anësore.
- Trekëndëshat. Ata lëvizin kundër impulsit ose anash, shpesh përbëhen nga 5 valë. Ka trekëndësha ngjitës, zbritës, zgjerues, simetrik.
Treguesit e valëve Elliot
Meqenëse teoria në vetvete është komplekse dhe përfshin një sasi të madhe subjektiviteti, është e pamundur të dalësh me një tregues universal. Pavarësisht kësaj, për një analizë të thjeshtuar të valëve Elliot, krijohen dhe përmirësohen tregues të ndryshëm. Në çdo rast, duke i përdorur ato, një person duhet të kryejë kontroll personal mbi situatën në treg dhe të ketë njohuri të mira të teorive të valës Elliot dhe Fibonacci. Treguesit janë të lehtë për t'u instaluar dhe të gjithë vijnë me udhëzime për përdorim. Më të famshmit janë: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO përcakton forcën e momentit, por nuk është në gjendje të përcaktojë me saktësi fillimin e valës.
- Watl vizaton grafikët qartë dhe plotësisht, por për ta përdorur atë, duhet të studioni udhëzimet për treguesin.
- EWP tërheq mirë valët dhe madje përpiqet të parashikojë zhvillimin e mëtejshëm të çmimeve, por shpesh parashikimet dështojnëështë e saktë.
Çdo tregues i valës Elliott ka avantazhe dhe disavantazhe. Ata duhet të konsiderohen si ndihmës në përcaktimin e valëve, por aspak parashikime të sakta.
Disavantazhet e Teorisë së Valëve Elliot
Ka mjaft kritika për teorinë e Elliot-it, por gjithçka përmblidhet në disa pika:
- Analiza e valëve Elliott është e larmishme dhe shpesh varet nga opinioni subjektiv i një tregtari të caktuar. Secili tregtar e sheh situatën në mënyrën e tij, që do të thotë se gjatësitë e valëve shihen ndryshe. Që çon në një ndryshim në strategji.
- Kompleksiteti dhe ndërlikimi i metodës. Në mësime, gjithçka duket shumë më e thjeshtë, por në praktikë, valët nuk janë aq të bukura dhe të qarta. Është e vështirë të përcaktohet se në cilën valë është tregu financiar.
- Ka shumë libra dhe studime mbi Teorinë e Valëve Elliot, kështu që mund të jetë e vështirë për një fillestar ta kuptojë atë. Përveç kësaj, shumë studiues ofrojnë interpretimin dhe përfundimet e tyre mbi teorinë e Elliot.
Është e pamundur të parashikohet sjellja e tregut financiar vetëm në bazë të teorisë së valës, është gjithashtu e nevojshme të merren parasysh aspektet ekonomike, politike dhe sociale.
